国庫短期証券等

財政資金対民間収支(対民収支)における資金調達に関する項目の一つで、国庫短期証券の発行及び元本償還(返済)並びに一時借入金の借入及び元本償還(返済)に伴う現金受払が計上されています(利払費は「特別会計等」の「その他」に計上されます)。

「国庫短期証券等」は、内訳として「国庫短期証券」と「一時借入金」に区分されます。
出所:財政資金対民間収支(財務省)