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基準価額

日々算出される投資信託の価額のこと。投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えて資産総額を算出します。この資産総額から、信託報酬などの必要な費用を差し引いて純資産総額を算出しますが、この純資産総額をその日の受益権口数で割った受益権1口当りの資産価値が基準価額です。
出典:投資の基礎知識(金融庁)

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